中金豐裕穩(wěn)健C類 返回產(chǎn)品列表

基本信息

產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品狀態(tài) 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
中金豐裕穩(wěn)健C類 970193 正常開放 2024-12-26 1.2400 1.2400

  • 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱

    中金豐裕穩(wěn)健C類

  • 產(chǎn)品代碼

    970193

  • 管理人

    中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

  • 托管人

    中國(guó)銀行股份有限公司

  • 成立日期

    2022-07-29

  • 產(chǎn)品存續(xù)期

    本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期不得超過(guò)3年。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本集合計(jì)劃為混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

適合人群

本產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為 中風(fēng)險(xiǎn)（R3）,適合專業(yè)投資者及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估為C3-C5 的投資者。

凈值走勢(shì)圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計(jì)凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

產(chǎn)品概況

開放規(guī)則

上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間

基本信息

產(chǎn)品名稱 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃C類份額
產(chǎn)品代碼 970193
管理人 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
托管人 中國(guó)銀行股份有限公司
原產(chǎn)品合同生效日 2012-3-22
參公運(yùn)作合同生效日 2022-7-29
產(chǎn)品存續(xù)期 本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期不得超過(guò)3年
最低參與金額 投資人單筆申購(gòu)的最低金額為1元，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
產(chǎn)品分紅

1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下，本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《集合計(jì)劃合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；

2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資，再投資集合計(jì)劃份額的持有期限與原份額持有期保持一致。

3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值，即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的某類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值；

4、同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)；

5、由于本集合計(jì)劃A類和C類計(jì)劃份額的銷售費(fèi)用收取方式存在不同，各集合計(jì)劃份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，集合計(jì)劃管理人可對(duì)集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，無(wú)需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。
投資比例 可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及股票資產(chǎn)的比例為集合計(jì)劃資產(chǎn)的0-30%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%）。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本集合計(jì)劃保持不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；股指期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本集合計(jì)劃的投資比例將做相應(yīng)調(diào)整。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃為混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。
適合推廣對(duì)象 本產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為 中風(fēng)險(xiǎn)（R3）,適合專業(yè)投資者及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估為C3-C5 的投資者。

凈值表現(xiàn)

凈值走勢(shì)圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計(jì)凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投資經(jīng)理

李楠
南開大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位、南開大學(xué)光信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)士學(xué)位。6年證券從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格。2015年加入渤海證券債券銷售交易總部（自營(yíng)投資），歷任轉(zhuǎn)債及私募交換債研究員、投資經(jīng)理助理；2018年加入中金公司資產(chǎn)管理部，歷任可轉(zhuǎn)債研究員、投資經(jīng)理。
王銘薇
清華大學(xué)金融學(xué)碩士，2020年7月加入中金公司，先后擔(dān)任交易員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。具備法律法規(guī)規(guī)定的投資管理等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，不存在兼職情況，已經(jīng)取得基金從業(yè)資格，最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

 A類參與費(fèi)

參與金額(M) 參與費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.8%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.4%
M≥500萬(wàn) 1000元/筆

 A類退出費(fèi)

持有期限(M) 退出費(fèi)率
N≥365天 0.0%

 A類管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)

管理費(fèi) 托管費(fèi) 銷售服務(wù)費(fèi)
0.60% 0.10% 無(wú)

C類退出費(fèi)

持有期限(M) 退出費(fèi)率
N≥365天 0.0%

C類管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)

管理費(fèi) 托管費(fèi) 銷售服務(wù)費(fèi)
0.60% 0.10% 0.40%

產(chǎn)品公告

  • 臨時(shí)公告
  • 定期公告
  • 法律文件

銷售機(jī)構(gòu)

銷售機(jī)構(gòu)

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司010-65051166m.ctbh.net.cn
中國(guó)銀行股份有限公司95566http://www.icbc.com.cn/icbc/
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司95532 / 4006008008http://www.cjis.cn/
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司95533http://www.ccb.com/cn/
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司4000-766-123http://www.fund123.cn
京東肯特瑞基金銷售有限公司4000988511（個(gè)人業(yè)務(wù)），4000888816（企業(yè)業(yè)務(wù)）http://kenterui.jd.com/
北京度小滿基金銷售有限公司95055www.duxiaoman.com
上海天天基金銷售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066http://www.yingmi.cn/
騰安基金銷售（深圳）有限公司95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）www.tenganxinxi.com
上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031www.lufunds.com